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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 13 997.00 | 5 641.00 | 19 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 639.00 | 13 997.00 | 5 641.00 | 19 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
060 Stock marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
084 Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 011.00 | | 518 011.00 | 518 011.00 |
110 Total général Actif | 537 650.00 | 13 997.00 | 523 653.00 | 537 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 627 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
242 Autres charges externes. | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
252 Charges sociales | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 954.00 | | | 223 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 964.00 | | | -61 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 748.00 | | | -103 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |