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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 525 735.00 | | 1 525 735.00 | 1 525 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 525 735.00 | | 1 525 735.00 | 1 525 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 251 193.00 | 15 200.00 | 235 993.00 | 251 193.00 |
084 Disponibilités | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 564.00 | 35 200.00 | 599 364.00 | 634 564.00 |
110 Total général Actif | 2 160 299.00 | 35 200.00 | 2 125 099.00 | 2 160 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 611 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 850 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 125 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 10 021.00 | 63 979.00 | 74 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 712.00 | | 1 690 712.00 | 1 690 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BZ Autres créances | 233 413.00 | | 233 413.00 | 233 413.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 803.00 | | 1 980 803.00 | 1 980 803.00 |
CU Autres participations | 1 425 348.00 | | 1 425 348.00 | 1 425 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
280 Produits financiers | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 330 916.00 | | | 330 916.00 |
294 Charges financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 1 494 278.00 | | | 1 494 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 919.00 | | | 1 653 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 077.00 | | | 279 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 883.00 | | | 326 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 803.00 | | | 1 980 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 803.00 | | | -15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 412.00 | | 134 049.00 | 1 682 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 749.00 | 1 690 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 749.00 | 1 690 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 412.00 | | 134 049.00 | 1 682 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
UX Autres créances clients | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 077.00 | | | 279 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 016.00 | 262 752.00 | 250 264.00 | 513 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 883.00 | 47 806.00 | | 326 883.00 |