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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 24 821.00 | 49 179.00 | 74 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 074.00 | | 771 074.00 | 771 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | 15 000.00 | 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 595.00 | 39 821.00 | 2 098 774.00 | 2 138 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BZ Autres créances | 250 348.00 | | 250 348.00 | 250 348.00 |
CF Disponibilités | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 339.00 | | 310 339.00 | 310 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 935.00 | 39 821.00 | 2 409 114.00 | 2 448 935.00 |
CU Autres participations | 1 278 421.00 | | 1 278 421.00 | 1 278 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 1 803 644.00 | | | 1 803 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 932.00 | | | 1 961 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 640.00 | | | 432 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 181.00 | | | 447 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 114.00 | | | 2 409 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 097.00 | | 309 500.00 | 1 835 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 064 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 138 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 096.00 | | 309 500.00 | 1 761 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 14 800.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 14 800.00 | | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 075.00 | | 771 075.00 | 771 075.00 |
UX Autres créances clients | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 640.00 | | | 432 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 202.00 | | | -186 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 073.00 | 274 998.00 | 771 075.00 | 1 046 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 182.00 | 14 542.00 | | 447 182.00 |