| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 290.00 | 71 646.00 | 19 643.00 | 91 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 356.00 | 71 646.00 | 25 710.00 | 97 356.00 |
BZ Autres créances | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CF Disponibilités | 349 550.00 | | 349 550.00 | 349 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 807.00 | | 378 807.00 | 378 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 164.00 | 71 646.00 | 404 518.00 | 476 164.00 |
CU Autres participations | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
DL TOTAL (I) | 225 367.00 | | | 225 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 150.00 | | | 179 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 518.00 | | | 404 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 150.00 | | | 179 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 390.00 | | 704 390.00 | 704 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 390.00 | | 704 390.00 | 704 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 391.00 | | | 704 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 660.00 | | | 615 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 97 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 91 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 029.00 | 21 045.00 | 2 426.00 | 53 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 029.00 | 21 045.00 | 2 426.00 | 53 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 845.00 | 29 257.00 | 1 587.00 | 30 845.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
ST Autres comptes | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 442.00 | | | 504 442.00 |