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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 317.00 | 22.00 | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 609.00 | 157 385.00 | 34 225.00 | 191 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 476.00 | 171 190.00 | 34 286.00 | 205 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 470 017.00 | | 470 017.00 | 470 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 095.00 | | 489 095.00 | 489 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 571.00 | 171 190.00 | 523 381.00 | 694 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 102.00 | 7 355.00 | | 15 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 510.00 | 317 747.00 | | 389 510.00 |
DL TOTAL (I) | 413 412.00 | 333 902.00 | | 413 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 159.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 9 643.00 | | 12 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 978.00 | 57 349.00 | | 51 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 969.00 | 73 516.00 | | 109 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 381.00 | 407 417.00 | | 523 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 969.00 | 73 516.00 | | 109 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 159.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 436.00 | | 40.00 | 205 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 097.00 | | | 205 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 697.00 | 15 493.00 | | 155 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 41.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 420.00 | 15 452.00 | | 155 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |