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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 907.00 | 12 952.00 | 955.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 161.00 | 152 703.00 | 28 458.00 | 181 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 231.00 | 165 779.00 | 29 452.00 | 195 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 484 284.00 | | 484 284.00 | 484 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 969.00 | | 524 969.00 | 524 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 200.00 | 165 779.00 | 554 421.00 | 720 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 612.00 | 15 102.00 | | 19 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 123.00 | 389 510.00 | | 445 123.00 |
DL TOTAL (I) | 473 535.00 | 413 412.00 | | 473 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 144.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | 12 128.00 | | 24 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 304.00 | 51 978.00 | | 41 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 601.00 | 45 599.00 | | 14 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 886.00 | 109 969.00 | | 80 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 421.00 | 523 381.00 | | 554 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 886.00 | 109 969.00 | | 80 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 476.00 | | 1 088.00 | 205 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 195 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | 195 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 097.00 | | 1 088.00 | 205 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 190.00 | 5 921.00 | 11 332.00 | 171 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 22.00 | 215.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 873.00 | 5 900.00 | 11 118.00 | 170 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |