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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 712.00 | 62 692.00 | 82 020.00 | 144 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 752.00 | 17 270.00 | 27 483.00 | 44 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 664.00 | 79 962.00 | 126 703.00 | 206 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 550.00 | 44 305.00 | 111 244.00 | 155 550.00 |
BZ Autres créances | 388 543.00 | | 388 543.00 | 388 543.00 |
CF Disponibilités | 507 641.00 | | 507 641.00 | 507 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 185.00 | 44 305.00 | 1 021 879.00 | 1 066 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 849.00 | 124 267.00 | 1 148 582.00 | 1 272 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 831.00 | 671 831.00 | | 671 831.00 |
DH Report à nouveau | -424 484.00 | -97 366.00 | | -424 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 278.00 | -327 118.00 | | 204 278.00 |
DL TOTAL (I) | 462 775.00 | 258 497.00 | | 462 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 386 139.00 | 80 106.00 | | 386 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 311.00 | 13 450.00 | | 26 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | 98 009.00 | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 117 267.00 | | 119 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 076.00 | 78 194.00 | | 116 076.00 |
EA Autres dettes | 19 929.00 | 42 717.00 | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 807.00 | 429 743.00 | | 685 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 582.00 | 688 239.00 | | 1 148 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 497.00 | 35 465.00 | | 44 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | 24 704.00 | | 37 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 10 761.00 | | 6 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 41 809.00 | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 41 809.00 | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 41 809.00 | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 450.00 | 79 437.00 | 198 563.00 | 412 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 544.00 | 550 544.00 | | 550 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 744.00 | 550 544.00 | 17 200.00 | 567 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 807.00 | 352 793.00 | 198 563.00 | 685 807.00 |