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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 412.00 | 86 158.00 | 66 254.00 | 152 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 904.00 | 32 722.00 | 24 182.00 | 56 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 591.00 | 118 880.00 | 127 711.00 | 246 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 832.00 | 50 463.00 | 255 369.00 | 305 832.00 |
BZ Autres créances | 448 355.00 | | 448 355.00 | 448 355.00 |
CF Disponibilités | 781 007.00 | | 781 007.00 | 781 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 002.00 | 50 463.00 | 1 489 539.00 | 1 540 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 593.00 | 169 343.00 | 1 617 250.00 | 1 786 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 081.00 | 671 831.00 | | 673 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | -221 321.00 | -424 484.00 | | -221 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 188.00 | 204 278.00 | | -236 188.00 |
DL TOTAL (I) | 227 837.00 | 462 775.00 | | 227 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 948.00 | 412 450.00 | | 941 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 464.00 | 17 685.00 | | 17 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 719.00 | 119 667.00 | | 184 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 103.00 | 116 076.00 | | 197 103.00 |
EA Autres dettes | 48 180.00 | 19 929.00 | | 48 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 413.00 | 685 807.00 | | 1 389 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 250.00 | 1 148 582.00 | | 1 617 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 664.00 | 39 926.00 | | 206 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 664.00 | 39 926.00 | | 206 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 305.00 | 6 158.00 | | 44 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 305.00 | 6 158.00 | | 44 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 305.00 | 6 158.00 | | 44 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 103.00 | 197 103.00 | | 197 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 948.00 | 162 818.00 | 171 613.00 | 941 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 995.00 | 758 995.00 | | 758 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 195.00 | 758 995.00 | 37 200.00 | 796 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 413.00 | 610 283.00 | 171 613.00 | 1 389 413.00 |