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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 7 448.00 | 4 386.00 | 11 835.00 |
AH Fonds commercial | 679 264.00 | | 679 264.00 | 679 264.00 |
AP Constructions | 31 236.00 | 29 551.00 | 1 685.00 | 31 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 000.00 | 156 665.00 | 29 335.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 468.00 | 141 744.00 | 42 724.00 | 184 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 909.00 | 335 408.00 | 757 499.00 | 1 092 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 030.00 | 7 509.00 | 775 520.00 | 783 030.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 1 837 344.00 | | 1 837 344.00 | 1 837 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 435.00 | 7 509.00 | 2 671 925.00 | 2 679 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 344.00 | 342 919.00 | 3 429 425.00 | 3 772 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 698.00 | | | 343 698.00 |
DL TOTAL (I) | 383 698.00 | | | 383 698.00 |
DP Provisions pour risques | 309 798.00 | | | 309 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 798.00 | | | 309 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 095.00 | | | 1 395 095.00 |
EA Autres dettes | 1 122 550.00 | | | 1 122 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 927.00 | 6.00 | | 2 735 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 425.00 | | | 3 429 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 928.00 | | | 2 735 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 097 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 1 092 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 401 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337 779.00 | 2 370.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330 330.00 | 2 370.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 417.00 | 679 417.00 | | 679 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 561.00 | 335 561.00 | | 335 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 550.00 | 1 122 550.00 | | 1 122 550.00 |
UX Autres créances clients | 774 019.00 | 774 019.00 | | 774 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VI Groupe et associés | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 015.00 | 109 018.00 | | 109 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 388.00 | 820 388.00 | | 820 388.00 |
VW T.V.A. | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 929.00 | 2 735 929.00 | | 2 735 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |