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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 10 188.00 | 3 263.00 | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 679 264.00 | | 679 264.00 | 679 264.00 |
AP Constructions | 31 236.00 | 29 947.00 | 1 288.00 | 31 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 212.00 | 166 525.00 | 22 686.00 | 189 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 928.00 | 156 386.00 | 62 541.00 | 218 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 800.00 | 363 048.00 | 776 752.00 | 1 139 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 064.00 | 4 535.00 | 866 529.00 | 871 064.00 |
BZ Autres créances | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
CF Disponibilités | 1 294 513.00 | | 1 294 513.00 | 1 294 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 734.00 | 4 535.00 | 2 326 198.00 | 2 330 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 534.00 | 367 583.00 | 3 102 951.00 | 3 470 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 698.00 | | | 339 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 654.00 | 343 698.00 | | 221 654.00 |
DL TOTAL (I) | 605 352.00 | 383 698.00 | | 605 352.00 |
DP Provisions pour risques | 309 798.00 | 309 798.00 | | 309 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 798.00 | 309 798.00 | | 309 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 395.00 | 160 044.00 | | 161 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | 58 238.00 | | 95 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 160.00 | 1 395 095.00 | | 933 160.00 |
EA Autres dettes | 997 850.00 | 1 122 550.00 | | 997 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 800.00 | 2 735 928.00 | | 2 187 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 951.00 | 3 429 425.00 | | 3 102 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 909.00 | | 66 032.00 | 1 092 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 140.00 | 1 139 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 140.00 | 439 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 100.00 | | 1 618.00 | 691 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 706.00 | | 56 811.00 | 401 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 7 603.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 410.00 | 45 500.00 | 17 862.00 | 335 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 2 740.00 | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 961.00 | 42 760.00 | 17 862.00 | 327 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | 2 793.00 | 5 768.00 | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 2 793.00 | 5 768.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | 2 793.00 | 5 768.00 | 7 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 566.00 | 544 566.00 | | 544 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 815.00 | 278 815.00 | | 278 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 851.00 | 135 570.00 | 492 732.00 | 997 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 865 622.00 | 865 622.00 | | 865 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VP Divers | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 889.00 | 1 031 889.00 | | 1 031 889.00 |
VW T.V.A. | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 800.00 | 1 325 520.00 | 492 732.00 | 2 187 800.00 |