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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 1 311.00 | 12 839.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 610.00 | 1 311.00 | 657 299.00 | 658 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 731.00 | 1 311.00 | 729 420.00 | 730 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 506.00 | | | -58 506.00 |
DL TOTAL (I) | 571 494.00 | | | 571 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 420.00 | | | 729 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 167.00 | | 394 167.00 | 394 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 167.00 | | 394 167.00 | 394 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 583.00 | | | 431 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 088.00 | | | 490 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 506.00 | | | -58 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 658 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 644 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VI Groupe et associés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 925.00 | 157 925.00 | | 157 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
ST Autres comptes | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 507.00 | | | 121 507.00 |