| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 2 013.00 | 12 137.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 610.00 | 2 013.00 | 656 597.00 | 658 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
BZ Autres créances | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CF Disponibilités | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 779.00 | | 394 779.00 | 394 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 389.00 | 2 013.00 | 1 051 376.00 | 1 053 389.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 506.00 | | | -58 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 973.00 | -58 506.00 | | 283 973.00 |
DL TOTAL (I) | 855 468.00 | 571 494.00 | | 855 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 106.00 | 129 844.00 | | 126 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 951.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 868.00 | 27 131.00 | | 66 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 908.00 | 157 925.00 | | 195 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 376.00 | 729 420.00 | | 1 051 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 908.00 | 157 925.00 | | 195 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 359.00 | | 364 359.00 | 364 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 359.00 | | 364 359.00 | 364 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | -161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 354.00 | 37 415.00 | | 13 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -162.00 | 900.00 | | -162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 88.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 88.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -88.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 723.00 | 431 583.00 | | 547 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 750.00 | 490 088.00 | | 263 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 973.00 | -58 506.00 | | 283 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 610.00 | | | 658 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 460.00 | | | 644 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 702.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 702.00 | | 1 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
VW T.V.A. | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 15 581.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 22 204.00 | 32 309.00 | | 22 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 520.00 | 73 618.00 | | 38 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 706.00 | 78 833.00 | | 44 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 766.00 | 20 775.00 | | 18 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 772.00 | 121 507.00 | | 60 772.00 |