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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 248.00 | 5 062.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 5 408.00 | 11 492.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 762.00 | 10 275.00 | 14 486.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 972.00 | 15 931.00 | 331 040.00 | 346 972.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 038.00 | | 242 038.00 | 242 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 010.00 | 15 931.00 | 573 079.00 | 589 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
DL TOTAL (I) | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 167.00 | | | 313 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 079.00 | | | 573 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 167.00 | 66 634.00 | 246 533.00 | 313 167.00 |
VI Groupe et associés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 242.00 | 187 709.00 | 246 533.00 | 434 242.00 |