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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 2 797.00 | 5 263.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 952.00 | 11 215.00 | 6 737.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 805.00 | 21 071.00 | 46 735.00 | 67 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 817.00 | 35 082.00 | 358 735.00 | 393 817.00 |
BZ Autres créances | 141 974.00 | | 141 974.00 | 141 974.00 |
CF Disponibilités | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 059.00 | | 324 059.00 | 324 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 877.00 | 35 082.00 | 682 795.00 | 717 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 498.00 | 135 837.00 | | 116 498.00 |
DL TOTAL (I) | 255 335.00 | 138 837.00 | | 255 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 704.00 | 313 167.00 | | 276 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 57 143.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 620.00 | 16 331.00 | | 123 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 770.00 | 47 600.00 | | 24 770.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 460.00 | 434 242.00 | | 427 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 795.00 | 573 079.00 | | 682 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 699.00 | 187 709.00 | | 237 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 972.00 | | 48 646.00 | 346 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 393 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 85 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 310.00 | | 2 750.00 | 305 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | | 45 896.00 | 41 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 931.00 | 20 951.00 | 1 800.00 | 15 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 2 549.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 18 402.00 | 1 800.00 | 15 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 704.00 | 86 944.00 | 189 760.00 | 276 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 460.00 | 237 699.00 | 189 760.00 | 427 460.00 |