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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 243.00 | 14 591.00 | 651.00 | 15 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 474.00 | 79 834.00 | 2 639.00 | 82 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 876.00 | 94 426.00 | 11 450.00 | 105 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 054.00 | 32 155.00 | 760 899.00 | 793 054.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 253 726.00 | | 253 726.00 | 253 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 012.00 | 32 155.00 | 1 048 856.00 | 1 081 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 888.00 | 126 581.00 | 1 060 307.00 | 1 186 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 89 300.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 5.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 41 333.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 204 759.00 | 171 339.00 | | 204 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 541.00 | 49 951.00 | | 50 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 302.00 | 309 154.00 | | 254 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 120.00 | 217 015.00 | | 293 120.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 14 036.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 547.00 | 614 567.00 | | 855 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 307.00 | 785 905.00 | | 1 060 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 762.00 | | 1 436 762.00 | 1 436 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 762.00 | | 1 436 762.00 | 1 436 762.00 |
FM Production stockée | | | -28 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 18 145.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 18 145.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 7 969.00 | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 7 969.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | 10 176.00 | | -4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 3 986.00 | | 7 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 649.00 | 1 502 837.00 | | 1 440 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 228.00 | 1 461 504.00 | | 1 407 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 421.00 | 41 333.00 | | 33 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 704.00 | | 2 527.00 | 104 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 105 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 97 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 599.00 | | 2 472.00 | 96 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | 55.00 | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 057.00 | 724.00 | 1 355.00 | 95 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 057.00 | 724.00 | 1 355.00 | 95 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 706.00 | 3 461.00 | 3 012.00 | 31 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 706.00 | 3 461.00 | 3 012.00 | 31 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 706.00 | 3 461.00 | 3 012.00 | 31 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 750 402.00 | 750 402.00 | | 750 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 218 366.00 | 31 634.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 872.00 | 763 061.00 | 50 811.00 | 813 872.00 |
VW T.V.A. | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 547.00 | 823 913.00 | 31 634.00 | 855 547.00 |