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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 243.00 | 14 829.00 | 413.00 | 15 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 055.00 | 81 161.00 | 7 894.00 | 89 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 513.00 | 95 990.00 | 16 522.00 | 112 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 498.00 | 36 488.00 | 1 094 010.00 | 1 130 498.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CF Disponibilités | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 680.00 | 36 488.00 | 1 290 192.00 | 1 326 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 193.00 | 132 478.00 | 1 306 714.00 | 1 439 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 059.00 | 639.00 | | 4 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 568.00 | 33 421.00 | | 101 568.00 |
DL TOTAL (I) | 306 328.00 | 204 759.00 | | 306 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 50 541.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 490.00 | 254 302.00 | | 387 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 893.00 | 293 120.00 | | 354 893.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 7 584.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 387.00 | 855 547.00 | | 1 000 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 714.00 | 1 060 307.00 | | 1 306 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 876.00 | | 6 637.00 | 105 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 717.00 | | 6 581.00 | 97 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | 56.00 | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 426.00 | 1 565.00 | | 94 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 426.00 | 1 565.00 | | 94 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 155.00 | 5 101.00 | 768.00 | 32 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 155.00 | 5 101.00 | 768.00 | 32 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 155.00 | 5 101.00 | 768.00 | 32 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 490.00 | 387 490.00 | | 387 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 131.00 | 1 080 131.00 | | 1 080 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 869.00 | 219 131.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 429.00 | 1 107 846.00 | 58 583.00 | 1 166 429.00 |
VW T.V.A. | 191 707.00 | 191 707.00 | | 191 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 387.00 | 781 255.00 | 219 131.00 | 1 000 387.00 |