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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | 18 760.00 | 28 338.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 1 055 023.00 | | 1 055 023.00 | 1 055 023.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 602.00 | 18 760.00 | 1 090 842.00 | 1 109 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 622.00 | 18 760.00 | 1 165 862.00 | 1 184 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
DH Report à nouveau | 579 963.00 | 484 991.00 | | 579 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 736.00 | 94 973.00 | | 105 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 398.00 | 911 662.00 | | 1 017 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | 14 493.00 | | 18 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | 37 000.00 | | 41 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 15 300.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 76 071.00 | 75 411.00 | | 76 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 464.00 | 142 203.00 | | 148 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 862.00 | 1 053 865.00 | | 1 165 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
FG Production vendue services | | 467 909.00 | 467 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224.00 | 467 909.00 | 472 133.00 | 4 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 549.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 136.00 | 626 419.00 | | 476 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 400.00 | 531 446.00 | | 370 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 736.00 | 94 973.00 | | 105 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151.00 | | 70 869.00 | 4 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 70 869.00 | 4 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 763.00 | | 4 003.00 | 22 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 763.00 | | 4 003.00 | 22 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 763.00 | | 4 003.00 | 22 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
UX Autres créances clients | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VC Groupe et associés | 656 332.00 | 656 332.00 | | 656 332.00 |
VI Groupe et associés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 049.00 | 390 049.00 | | 390 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 142.00 | 1 102 122.00 | 75 020.00 | 1 177 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |