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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 306.00 | 39 438.00 | 251 869.00 | 291 306.00 |
BZ Autres créances | 1 369 512.00 | | 1 369 512.00 | 1 369 512.00 |
CF Disponibilités | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 081.00 | 39 438.00 | 1 710 644.00 | 1 750 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 119.00 | 39 438.00 | 1 713 682.00 | 1 753 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
DH Report à nouveau | 389 101.00 | 134 251.00 | | 389 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 890.00 | 254 850.00 | | 95 890.00 |
DL TOTAL (I) | 816 689.00 | 720 799.00 | | 816 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 783.00 | 2 119 945.00 | | 647 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 45 003.00 | | 34 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 094.00 | 46 055.00 | | 88 094.00 |
EA Autres dettes | 126 500.00 | 350 000.00 | | 126 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 993.00 | 2 574 719.00 | | 896 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 682.00 | 3 295 518.00 | | 1 713 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 783.00 | | | 647 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 157.00 | | 1 138 157.00 | 1 138 157.00 |
FG Production vendue services | | 965 000.00 | 965 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 157.00 | 965 000.00 | 2 103 157.00 | 1 138 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 14 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | 1 316.00 | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 1 316.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | -1 316.00 | | -6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 223.00 | 3 127 484.00 | | 2 120 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 334.00 | 2 872 634.00 | | 2 024 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 890.00 | 254 850.00 | | 95 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 496.00 | | 1 700.00 | 113 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 158.00 | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 158.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 700.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 320.00 | 18 117.00 | | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 320.00 | 18 117.00 | | 21 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | 18 117.00 | | 21 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 291 306.00 | 291 306.00 | | 291 306.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
VI Groupe et associés | 647 783.00 | 647 783.00 | | 647 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 049.00 | 390 049.00 | | 390 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 856.00 | 1 660 818.00 | 3 038.00 | 1 663 856.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 993.00 | 896 993.00 | | 896 993.00 |