| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 293.00 | 17 922.00 | 4 371.00 | 22 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 541.00 | 104 649.00 | 93 892.00 | 198 541.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 644.00 | 225 183.00 | 547 461.00 | 772 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 562.00 | 11 123.00 | 423 440.00 | 434 562.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 258 192.00 | | 258 192.00 | 258 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 815.00 | 11 123.00 | 728 693.00 | 739 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 459.00 | 236 306.00 | 1 276 153.00 | 1 512 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 534 848.00 | 100 000.00 | 434 848.00 | 534 848.00 |
CU Autres participations | 534 848.00 | 100 000.00 | 434 848.00 | 534 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 519 819.00 | 348 497.00 | | 519 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 973.00 | 521 323.00 | | 381 973.00 |
DL TOTAL (I) | 934 852.00 | 902 879.00 | | 934 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 109 817.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 488.00 | 71 461.00 | | 56 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 798.00 | 194 528.00 | | 282 798.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 4 800.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 301.00 | 402 247.00 | | 341 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 153.00 | 1 305 127.00 | | 1 276 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 301.00 | 402 247.00 | | 341 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 160.00 | | 1 925 160.00 | 1 925 160.00 |
FG Production vendue services | 1 897 762.00 | | 1 897 762.00 | 1 897 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 160.00 | | 1 925 160.00 | 1 925 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 599.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 10 068.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | 52 568.00 | | 39 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 148.00 | 2 298 026.00 | | 2 234 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 176.00 | 1 776 703.00 | | 1 852 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 973.00 | 521 323.00 | | 381 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 692.00 | | 92 273.00 | 680 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 541 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 772 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | 11 899.00 | 17 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 689.00 | | 79 464.00 | 121 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 008.00 | | 910.00 | 541 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 585.00 | 34 599.00 | | 90 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 1 807.00 | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | 32 791.00 | | 74 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 254.00 | 421 254.00 | | 421 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VC Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 374.00 | 481 624.00 | 6 750.00 | 488 374.00 |
VW T.V.A. | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 301.00 | 341 301.00 | | 341 301.00 |