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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 860.00 | 40 124.00 | 13 735.00 | 53 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 598.00 | 126 945.00 | 157 653.00 | 284 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 918.00 | 269 681.00 | 615 236.00 | 884 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 208.00 | | 517 208.00 | 517 208.00 |
BZ Autres créances | 763 190.00 | 11 122.00 | 752 067.00 | 763 190.00 |
CF Disponibilités | 653 534.00 | | 653 534.00 | 653 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 989.00 | 11 122.00 | 1 941 866.00 | 1 952 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 907.00 | 280 804.00 | 2 557 103.00 | 2 837 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 534 847.00 | 100 000.00 | 434 847.00 | 534 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 467 061.00 | 451 792.00 | | 467 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 636.00 | 565 269.00 | | 858 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 758.00 | 1 050 122.00 | | 1 358 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 743.00 | 100 000.00 | | 226 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 335.00 | 1 503.00 | | 603 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 61 570.00 | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 505.00 | 342 642.00 | | 316 505.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 344.00 | 506 316.00 | | 1 198 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 103.00 | 1 556 437.00 | | 2 557 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 892.00 | 425 998.00 | | 1 020 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 121 490.00 | | 2 121 490.00 | 2 121 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 490.00 | | 2 121 490.00 | 2 121 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 166.00 | 18 250.00 | | 74 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 166.00 | 18 250.00 | | 74 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 433.00 | 1 907.00 | | 77 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 433.00 | 1 907.00 | | 77 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | 16 342.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 947.00 | 58 518.00 | | 46 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 437.00 | 2 526 597.00 | | 2 972 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 801.00 | 1 961 328.00 | | 2 113 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 636.00 | 565 269.00 | | 858 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 611.00 | | 210 800.00 | 776 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 493.00 | 884 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 493.00 | 287 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 110.00 | | 750.00 | 53 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 653.00 | | 207 050.00 | 182 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 848.00 | | 3 000.00 | 540 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 247.00 | 63 494.00 | 25 059.00 | 131 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 143.00 | 11 982.00 | | 28 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 104.00 | 51 513.00 | 25 059.00 | 103 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 213.00 | | | 146 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 200.00 | | | 223 200.00 |