| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 111.00 | 41 183.00 | 22 927.00 | 64 111.00 |
AP Constructions | 2 124.00 | 1 467.00 | 657.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 5 224.00 | 1 728.00 | 6 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 137.00 | 47 875.00 | 30 262.00 | 78 137.00 |
BT Marchandises | 509 484.00 | | 509 484.00 | 509 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 669.00 | | 196 669.00 | 196 669.00 |
BZ Autres créances | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CF Disponibilités | 578 970.00 | | 578 970.00 | 578 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 527.00 | | 1 334 527.00 | 1 334 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 664.00 | 47 875.00 | 1 364 790.00 | 1 412 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 052.00 | 16 874.00 | | 3 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 217.00 | 496 179.00 | | 722 217.00 |
DL TOTAL (I) | 791 270.00 | 579 052.00 | | 791 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 2 915.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 421.00 | 226 701.00 | | 436 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 863.00 | 84 297.00 | | 113 863.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 27 331.00 | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 520.00 | 345 051.00 | | 573 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 790.00 | 924 103.00 | | 1 364 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 520.00 | 345 051.00 | | 573 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 2 915.00 | | 1 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 279.00 | 168 484.00 | 4 623 763.00 | 4 455 279.00 |
FG Production vendue services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 121.00 | 168 484.00 | 4 627 605.00 | 4 459 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 111.00 | 206 845.00 | | 299 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 866.00 | 3 362 821.00 | | 4 627 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 648.00 | 2 866 643.00 | | 3 905 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 217.00 | 496 179.00 | | 722 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 765.00 | | 24 372.00 | 53 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 183.00 | | 22 927.00 | 41 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | | 1 445.00 | 7 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 057.00 | 20 817.00 | | 27 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 365.00 | 18 818.00 | | 22 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | 1 999.00 | | 4 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 421.00 | 436 421.00 | | 436 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 073.00 | 246 073.00 | | 246 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 023.00 | 251 023.00 | | 251 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 520.00 | 573 520.00 | | 573 520.00 |