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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 111.00 | 41 183.00 | 22 927.00 | 64 111.00 |
AP Constructions | 2 124.00 | 1 998.00 | 126.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 8 471.00 | 2 879.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 535.00 | 51 653.00 | 30 882.00 | 82 535.00 |
BT Marchandises | 746 885.00 | | 746 885.00 | 746 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 536.00 | | 396 536.00 | 396 536.00 |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 958 703.00 | | 958 703.00 | 958 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 204 001.00 | | 2 204 001.00 | 2 204 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 536.00 | 51 653.00 | 2 234 883.00 | 2 286 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | 270.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 033.00 | 900 961.00 | | 1 274 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 264.00 | 967 231.00 | | 1 341 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 240.00 | 242 983.00 | | 676 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 860.00 | 164 703.00 | | 177 860.00 |
EA Autres dettes | 39 519.00 | 45 738.00 | | 39 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 619.00 | 453 424.00 | | 893 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 883.00 | 1 420 655.00 | | 2 234 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 619.00 | 453 424.00 | | 893 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 643 162.00 | 141 682.00 | 6 784 844.00 | 6 643 162.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 162.00 | 141 682.00 | 6 784 844.00 | 6 643 162.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 555.00 | 350 422.00 | | 454 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 181.00 | 5 669 502.00 | | 6 785 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 148.00 | 4 768 541.00 | | 5 511 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 033.00 | 900 961.00 | | 1 274 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 780.00 | | 1 755.00 | 80 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | | 1 755.00 | 11 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 564.00 | 2 089.00 | | 49 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 2 089.00 | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 240.00 | 676 240.00 | | 676 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 413.00 | 498 413.00 | | 498 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 363.00 | 498 413.00 | 4 950.00 | 503 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 619.00 | 893 619.00 | | 893 619.00 |