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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768.00 | 16 337.00 | 1 431.00 | 17 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 252.00 | 26 065.00 | 20 187.00 | 46 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 502.00 | 55 353.00 | 22 148.00 | 77 502.00 |
BT Marchandises | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
BZ Autres créances | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
CF Disponibilités | 878 352.00 | | 878 352.00 | 878 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 571.00 | | 1 204 571.00 | 1 204 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 072.00 | 55 353.00 | 1 226 719.00 | 1 282 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 644 106.00 | 600 761.00 | | 644 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 666.00 | 43 345.00 | | 42 666.00 |
DL TOTAL (I) | 718 672.00 | 676 006.00 | | 718 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 066.00 | 41 890.00 | | 133 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 095.00 | 191 851.00 | | 184 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 70 758.00 | | 65 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 047.00 | 304 499.00 | | 508 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 719.00 | 980 505.00 | | 1 226 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 047.00 | 304 499.00 | | 383 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 909.00 | | 13 592.00 | 63 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 427.00 | | 13 592.00 | 50 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847.00 | 6 506.00 | | 48 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | 6 506.00 | | 35 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 095.00 | 184 095.00 | | 184 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 014.00 | 195 014.00 | | 195 014.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 047.00 | 383 047.00 | 125 000.00 | 508 047.00 |