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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768.00 | 15 060.00 | 2 708.00 | 17 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 20 835.00 | 11 825.00 | 32 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 909.00 | 48 847.00 | 15 062.00 | 63 909.00 |
BT Marchandises | 139 527.00 | | 139 527.00 | 139 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
BZ Autres créances | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
CF Disponibilités | 688 834.00 | | 688 834.00 | 688 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 443.00 | | 965 443.00 | 965 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 352.00 | 48 847.00 | 980 505.00 | 1 029 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 600 761.00 | 520 817.00 | | 600 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 345.00 | 79 944.00 | | 43 345.00 |
DL TOTAL (I) | 676 006.00 | 632 661.00 | | 676 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 890.00 | 36 469.00 | | 41 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 851.00 | 163 869.00 | | 191 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 758.00 | 44 241.00 | | 70 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 499.00 | 244 579.00 | | 304 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 505.00 | 877 239.00 | | 980 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 499.00 | 244 579.00 | | 304 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 63 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 656.00 | 4 191.00 | | 44 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 704.00 | 4 191.00 | | 31 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 851.00 | 191 851.00 | | 191 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VI Groupe et associés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 499.00 | 304 499.00 | | 304 499.00 |