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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 258.00 | 15 552.00 | 706.00 | 16 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 673.00 | 15 552.00 | 47 121.00 | 62 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 910.00 | 2 807.00 | 164 102.00 | 166 910.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 417 414.00 | | 417 414.00 | 417 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 897.00 | 2 807.00 | 583 089.00 | 585 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 571.00 | 18 359.00 | 630 211.00 | 648 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 251 435.00 | 192 022.00 | | 251 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 641.00 | 109 413.00 | | 109 641.00 |
DL TOTAL (I) | 373 897.00 | 314 255.00 | | 373 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 181.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 434.00 | 183 208.00 | | 207 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 887.00 | 49 577.00 | | 34 887.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 12 785.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 314.00 | 246 805.00 | | 256 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 211.00 | 561 061.00 | | 630 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 314.00 | 246 805.00 | | 256 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 214.00 | | 460.00 | 62 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | | 460.00 | 15 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 444.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 444.00 | | 15 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 434.00 | 207 434.00 | | 207 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 261.00 | 255 261.00 | | 255 261.00 |