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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 798.00 | 14 741.00 | 1 056.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 798.00 | 14 741.00 | 47 056.00 | 61 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 671.00 | 2 446.00 | 170 224.00 | 172 671.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 226 627.00 | | 226 627.00 | 226 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 476.00 | 2 446.00 | 400 029.00 | 402 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 274.00 | 17 188.00 | 447 086.00 | 464 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 251 503.00 | 282 518.00 | | 251 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | 20 985.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 279 842.00 | 316 323.00 | | 279 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 47.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 428.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 865.00 | 194 617.00 | | 129 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | 22 168.00 | | 23 496.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 41 674.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 243.00 | 318 989.00 | | 167 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 086.00 | 635 313.00 | | 447 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 243.00 | 318 989.00 | | 167 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 700.00 | | 1 098.00 | 60 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 1 098.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700.00 | 42.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 42.00 | | 14 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 170 225.00 | 170 225.00 | | 170 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 848.00 | 175 848.00 | | 175 848.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |