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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 182.00 | 22 731.00 | 26 451.00 | 49 182.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 653.00 | 22 731.00 | 1 050 922.00 | 1 073 653.00 |
BZ Autres créances | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 637.00 | 22 731.00 | 1 108 907.00 | 1 131 637.00 |
CU Autres participations | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 323 497.00 | 164 084.00 | | 323 497.00 |
DH Report à nouveau | | -470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 636.00 | 159 413.00 | | 76 636.00 |
DL TOTAL (I) | 449 633.00 | 372 997.00 | | 449 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 354.00 | 659 338.00 | | 550 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 854.00 | 40 600.00 | | 66 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 4 260.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
EA Autres dettes | 10 246.00 | 30 246.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 273.00 | 734 444.00 | | 659 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 907.00 | 1 107 441.00 | | 1 108 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 730.00 | -9 238.00 | | -11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364.00 | 20 587.00 | | 13 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 636.00 | 159 413.00 | | 76 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 653.00 | | | 1 073 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024 471.00 | | | 1 024 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 653.00 | | | 1 073 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 471.00 | | | 1 024 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | 9 836.00 | | 12 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 894.00 | 9 836.00 | | 12 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 354.00 | 110 291.00 | 440 063.00 | 550 354.00 |
VI Groupe et associés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 444.00 | 47 988.00 | 24 456.00 | 72 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 273.00 | 219 210.00 | 440 063.00 | 659 273.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |