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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 182.00 | 32 567.00 | 16 615.00 | 49 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 653.00 | 32 567.00 | 1 041 086.00 | 1 073 653.00 |
BZ Autres créances | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 035.00 | 32 567.00 | 1 173 468.00 | 1 206 035.00 |
CU Autres participations | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 400 133.00 | 323 497.00 | | 400 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 700.00 | 76 636.00 | | 91 700.00 |
DL TOTAL (I) | 541 333.00 | 449 633.00 | | 541 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 300.00 | 550 354.00 | | 443 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 487.00 | 66 854.00 | | 175 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 765.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 30 055.00 | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 135.00 | 659 273.00 | | 632 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 468.00 | 1 108 907.00 | | 1 173 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 284.00 | -11 730.00 | | -11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300.00 | 13 364.00 | | 18 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 700.00 | 76 636.00 | | 91 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 653.00 | | | 1 073 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 471.00 | | | 1 024 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731.00 | 9 836.00 | | 22 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 731.00 | 9 836.00 | | 22 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 300.00 | 112 400.00 | 330 900.00 | 443 300.00 |
VI Groupe et associés | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 087.00 | 89 631.00 | 24 456.00 | 114 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 135.00 | 301 235.00 | 330 900.00 | 632 135.00 |