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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AP Constructions | 68 629.00 | 60 959.00 | 7 670.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 364.00 | 552 584.00 | 178 781.00 | 731 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 532.00 | 175 466.00 | 163 065.00 | 338 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 121.00 | 791 015.00 | 352 106.00 | 1 143 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BT Marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 163.00 | 2 794.00 | 31 369.00 | 34 163.00 |
BZ Autres créances | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 236.00 | | 249 236.00 | 249 236.00 |
CF Disponibilités | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 299.00 | 2 794.00 | 591 505.00 | 594 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 420.00 | 793 809.00 | 943 611.00 | 1 737 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 525 025.00 | 405 566.00 | | 525 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 215.00 | 119 459.00 | | 201 215.00 |
DL TOTAL (I) | 734 625.00 | 533 410.00 | | 734 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 118.00 | 444 253.00 | | 95 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 27 025.00 | | 55 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 711.00 | 24 948.00 | | 31 711.00 |
EA Autres dettes | 26 205.00 | 25 616.00 | | 26 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 986.00 | 521 842.00 | | 208 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 611.00 | 1 055 252.00 | | 943 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 866.00 | | 283 165.00 | 866 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 1 143 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 1 138 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 270.00 | | 283 165.00 | 862 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 750.00 | 48 176.00 | 6 910.00 | 749 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 744.00 | 48 176.00 | 6 910.00 | 747 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 1 591.00 | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 1 591.00 | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 1 591.00 | | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 986.00 | 79 396.00 | 2 590.00 | 81 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 986.00 | 208 986.00 | | 208 986.00 |