| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AP Constructions | 62 353.00 | 60 314.00 | 2 039.00 | 62 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 647.00 | 519 923.00 | 64 724.00 | 584 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 270.00 | 167 506.00 | 47 763.00 | 215 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 866.00 | 749 750.00 | 117 116.00 | 866 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 849.00 | 1 203.00 | 28 646.00 | 29 849.00 |
BZ Autres créances | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 769.00 | | 246 769.00 | 246 769.00 |
CF Disponibilités | 504 017.00 | | 504 017.00 | 504 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 338.00 | 1 203.00 | 938 135.00 | 939 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 204.00 | 750 952.00 | 1 055 252.00 | 1 806 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 405 566.00 | 764 004.00 | | 405 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 459.00 | 141 563.00 | | 119 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 533 410.00 | 913 951.00 | | 533 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 253.00 | 87 080.00 | | 444 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | 59 130.00 | | 27 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 948.00 | 25 792.00 | | 24 948.00 |
EA Autres dettes | 25 616.00 | 28 131.00 | | 25 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 842.00 | 200 133.00 | | 521 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 252.00 | 1 114 084.00 | | 1 055 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 133.00 | 156 377.00 | | 200 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 253.00 | | | 444 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 435.00 | | 33 631.00 | 834 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 866 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 640.00 | | 33 631.00 | 828 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 006.00 | 53 744.00 | | 696 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 4.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 004.00 | 53 740.00 | | 694 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 511.00 | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 511.00 | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 511.00 | | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 444 253.00 | 444 253.00 | | 444 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 826.00 | 127 236.00 | 2 590.00 | 129 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 842.00 | 521 842.00 | | 521 842.00 |