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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 519.00 | 16 380.00 | 23 138.00 | 39 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 849.00 | 16 380.00 | 598 468.00 | 614 849.00 |
BT Marchandises | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 449.00 | 16 380.00 | 726 068.00 | 742 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 980.00 | 78 416.00 | | 106 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 901.00 | 28 564.00 | | 60 901.00 |
DL TOTAL (I) | 222 881.00 | 161 980.00 | | 222 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 962.00 | 418 110.00 | | 338 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 133.00 | 765.00 | | 37 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 109 665.00 | | 74 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 237.00 | 40 227.00 | | 52 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 188.00 | 568 767.00 | | 503 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 068.00 | 730 747.00 | | 726 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 3 647.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 3 647.00 | | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 962.00 | 338 962.00 | | 338 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 51 403.00 | 330.00 | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 188.00 | 503 188.00 | | 503 188.00 |