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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 768.00 | 21 415.00 | 19 353.00 | 40 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 098.00 | 21 415.00 | 594 683.00 | 616 098.00 |
BT Marchandises | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 798.00 | 21 415.00 | 724 383.00 | 745 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 881.00 | | | 167 881.00 |
DH Report à nouveau | | 106 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 148.00 | 60 901.00 | | 83 148.00 |
DL TOTAL (I) | 306 029.00 | 222 881.00 | | 306 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 534.00 | 338 962.00 | | 306 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 37 133.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 076.00 | 74 855.00 | | 95 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 52 237.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 353.00 | 503 188.00 | | 418 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 383.00 | 726 068.00 | | 724 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 849.00 | | 1 249.00 | 614 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | | 1 249.00 | 39 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380.00 | 5 035.00 | | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | 5 035.00 | | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 534.00 | 306 534.00 | | 306 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 122.00 | 56 792.00 | 330.00 | 57 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 353.00 | 418 353.00 | | 418 353.00 |