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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 673.00 | 28 987.00 | 7 686.00 | 36 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 473.00 | 28 987.00 | 9 486.00 | 38 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 089.00 | | 272 089.00 | 272 089.00 |
BZ Autres créances | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CF Disponibilités | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 376.00 | | 456 376.00 | 456 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 849.00 | 28 987.00 | 465 862.00 | 494 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 329.00 | 11 111.00 | | 12 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 152.00 | 1 218.00 | | -117 152.00 |
DL TOTAL (I) | -102 623.00 | 14 529.00 | | -102 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 796.00 | 116 665.00 | | 166 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 647.00 | 222 716.00 | | 277 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 62 863.00 | 65 257.00 | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 485.00 | 415 969.00 | | 568 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 862.00 | 430 499.00 | | 465 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 485.00 | 415 969.00 | | 568 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 61 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 38 057.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 38 057.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | 1 423.00 | | 16 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 1 423.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 606.00 | 36 633.00 | | -20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 114.00 | 376 964.00 | | 340 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 266.00 | 375 746.00 | | 457 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 152.00 | 1 218.00 | | -117 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 575.00 | | 14 078.00 | 35 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 38 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 36 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 775.00 | | 14 078.00 | 33 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 216.00 | 3 771.00 | | 25 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 3 771.00 | | 25 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 277.00 | 77 277.00 | 154 554.00 | 77 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 277.00 | 77 277.00 | 154 554.00 | 77 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 277.00 | 77 277.00 | 154 554.00 | 77 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 706.00 | 177 706.00 | | 177 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 727.00 | 399 727.00 | | 399 727.00 |
VW T.V.A. | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 485.00 | 568 485.00 | | 568 485.00 |