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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 858.00 | 32 319.00 | 14 539.00 | 46 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658.00 | 32 319.00 | 16 339.00 | 48 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
BZ Autres créances | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
CF Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 215.00 | | 415 215.00 | 415 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 873.00 | 32 319.00 | 431 554.00 | 463 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 12 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 823.00 | | | -104 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 369.00 | -117 152.00 | | -88 369.00 |
DL TOTAL (I) | -190 992.00 | -102 623.00 | | -190 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 117.00 | 166 796.00 | | 161 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 641.00 | 277 647.00 | | 346 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 53 608.00 | 62 863.00 | | 53 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 546.00 | 568 485.00 | | 622 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 554.00 | 465 862.00 | | 431 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 472.00 | 793.00 | | 23 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 975.00 | 600.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 447.00 | 1 393.00 | | 28 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 16 304.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 22 000.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 316.00 | -20 606.00 | | 27 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 783.00 | 340 114.00 | | 372 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 152.00 | 457 266.00 | | 461 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 369.00 | -117 152.00 | | -88 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 473.00 | | 22 618.00 | 38 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 433.00 | 48 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 46 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | 22 618.00 | 36 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | 4 585.00 | 1 253.00 | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | 4 585.00 | 1 253.00 | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 878.00 | 238 878.00 | | 238 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 463.00 | 164 463.00 | | 164 463.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 576.00 | 391 576.00 | | 391 576.00 |
VW T.V.A. | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 546.00 | 622 546.00 | | 622 546.00 |