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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 374.00 | 1 821 438.00 | 1 013 936.00 | 2 835 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 16 065.00 | 103.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 951.00 | 1 837 503.00 | 1 014 449.00 | 2 851 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 496.00 | 734.00 | 118 761.00 | 119 496.00 |
BZ Autres créances | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CF Disponibilités | 521 049.00 | | 521 049.00 | 521 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 767.00 | 734.00 | 684 033.00 | 684 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 718.00 | 1 838 237.00 | 1 698 481.00 | 3 536 718.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
DK Provisions réglementées | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
DL TOTAL (I) | 562 425.00 | | | 562 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 261.00 | | | 830 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 056.00 | | | 1 136 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 481.00 | | | 1 698 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 982.00 | | | 515 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 511.00 | | 158 340.00 | 2 718 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 2 851 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 2 851 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 110.00 | | 158 332.00 | 2 718 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 8.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 162.00 | 275 240.00 | 24 900.00 | 1 587 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 162.00 | 275 240.00 | 24 900.00 | 1 587 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 592.00 | 65 070.00 | 21 829.00 | 258 592.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 326.00 | 65 070.00 | 21 829.00 | 259 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 070.00 | 21 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
VB T. V. A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 261.00 | 210 188.00 | 540 223.00 | 830 261.00 |
VI Groupe et associés | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 015.00 | 159 098.00 | 918.00 | 160 015.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 056.00 | 515 982.00 | 540 223.00 | 1 136 056.00 |