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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 924.00 | 2 100 200.00 | 1 144 724.00 | 3 244 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 501.00 | 2 116 368.00 | 1 145 133.00 | 3 261 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 111.00 | 734.00 | 175 377.00 | 176 111.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CF Disponibilités | 947 252.00 | | 947 252.00 | 947 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 068.00 | 734.00 | 1 235 334.00 | 1 236 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 569.00 | 2 117 102.00 | 2 380 467.00 | 4 497 569.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DH Report à nouveau | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 194.00 | | | 251 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
DK Provisions réglementées | 248 823.00 | | | 248 823.00 |
DL TOTAL (I) | 772 600.00 | | | 772 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 992.00 | | | 953 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 223.00 | | | 361 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 867.00 | | | 1 607 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 467.00 | | | 2 380 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 708.00 | | | 907 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 951.00 | | 421 683.00 | 2 851 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 3 261 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 3 261 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 542.00 | | 421 683.00 | 2 851 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 503.00 | 290 998.00 | 12 133.00 | 1 837 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 503.00 | 290 998.00 | 12 133.00 | 1 837 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 832.00 | 19 519.00 | 72 528.00 | 301 832.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 566.00 | 19 519.00 | 72 528.00 | 302 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 519.00 | 72 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 223.00 | 361 223.00 | | 361 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
VB T. V. A. | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 992.00 | 253 833.00 | 660 087.00 | 953 992.00 |
VI Groupe et associés | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 974.00 | 283 056.00 | 918.00 | 283 974.00 |
VW T.V.A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 867.00 | 907 708.00 | 660 087.00 | 1 607 867.00 |