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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 406 862.00 | 1 215 035.00 | 4 191 827.00 | 5 406 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 406 862.00 | 1 215 035.00 | 4 191 827.00 | 5 406 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
110 Total général Actif | 5 457 688.00 | 1 215 035.00 | 4 242 652.00 | 5 457 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 377 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 771 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 606 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 629 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 407 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 242 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 393 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 600.00 | 354 100.00 | | 394 600.00 |
230 Autres produits | 21 433.00 | 39 897.00 | | 21 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 033.00 | 393 996.00 | | 416 033.00 |
242 Autres charges externes. | 32 877.00 | 27 213.00 | | 32 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 365.00 | 51 041.00 | | 26 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 844.00 | 123 818.00 | | 148 844.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 087.00 | 202 075.00 | | 208 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 946.00 | 191 922.00 | | 207 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 512.00 | | |
294 Charges financières | 36 725.00 | 39 947.00 | | 36 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | 38 581.00 | | 40 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 234.00 | 116 906.00 | | 130 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 366 255.00 | | | 5 366 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |