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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 900.00 | | 595 900.00 | 595 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 104.00 | 292 866.00 | 309 238.00 | 602 104.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 304.00 | 295 136.00 | 905 168.00 | 1 200 304.00 |
060 Stock marchandises | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
072 Créances – Autres | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
084 Disponibilités | 1 053 730.00 | | 1 053 730.00 | 1 053 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 142 364.00 | | 1 142 364.00 | 1 142 364.00 |
110 Total général Actif | 2 342 668.00 | 295 136.00 | 2 047 531.00 | 2 342 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 615 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 963 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 261 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 047 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 205 986.00 | | | 1 205 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
230 Autres produits | 802.00 | | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 354 700.00 | | | 1 354 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 764.00 | | | 420 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 502.00 | | | -12 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
242 Autres charges externes. | 249 001.00 | | | 249 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 167.00 | | | 388 167.00 |
252 Charges sociales | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 153 129.00 | | | 1 153 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
294 Charges financières | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 108 074.00 | | | 1 108 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |