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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 900.00 | | 595 900.00 | 595 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 270.00 | 2 270.00 | 20 000.00 | 22 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806 764.00 | 383 408.00 | 423 357.00 | 806 764.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 424 964.00 | 385 678.00 | 1 039 287.00 | 1 424 964.00 |
060 Stock marchandises | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
072 Créances – Autres | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
084 Disponibilités | 920 299.00 | | 920 299.00 | 920 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 321.00 | | 1 060 321.00 | 1 060 321.00 |
110 Total général Actif | 2 485 285.00 | 385 678.00 | 2 099 607.00 | 2 485 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 785 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 973 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 126 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 099 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 550 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 128 003.00 | | | 2 128 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
230 Autres produits | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 163 520.00 | | | 2 163 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 399.00 | | | 740 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
242 Autres charges externes. | 402 039.00 | | | 402 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 505 888.00 | | | 505 888.00 |
252 Charges sociales | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 904 786.00 | | | 1 904 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
294 Charges financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 304.00 | | | 1 200 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 660.00 | | | 224 660.00 |