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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 200.00 | 200.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 172 945.00 | 32 483.00 | 140 461.00 | 172 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 812.00 | 28 441.00 | 61 371.00 | 89 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 408.00 | 23 108.00 | 54 300.00 | 77 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 398.00 | 86 232.00 | 265 166.00 | 351 398.00 |
BT Marchandises | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 308 860.00 | | 308 860.00 | 308 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 232.00 | | 497 232.00 | 497 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 630.00 | 86 232.00 | 762 398.00 | 848 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
DL TOTAL (I) | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 323.00 | | | 340 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 133.00 | | | 152 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 226.00 | | | 569 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 398.00 | | | 762 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 226.00 | | | 569 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 656.00 | | 8 742.00 | 342 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 423.00 | | 8 742.00 | 331 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 776.00 | 33 456.00 | | 52 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | 800.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 376.00 | 32 656.00 | | 51 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 323.00 | 57 684.00 | 282 639.00 | 340 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 218.00 | 52 385.00 | 8 833.00 | 61 218.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 226.00 | 286 587.00 | 282 639.00 | 569 226.00 |