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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 400.00 | 1 000.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 172 945.00 | 20 460.00 | 152 485.00 | 172 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135.00 | 17 193.00 | 67 941.00 | 85 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 343.00 | 13 722.00 | 59 621.00 | 73 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 656.00 | 52 776.00 | 289 880.00 | 342 656.00 |
BT Marchandises | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BZ Autres créances | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CF Disponibilités | 497 638.00 | | 497 638.00 | 497 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 370.00 | | 665 370.00 | 665 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 026.00 | 52 776.00 | 955 250.00 | 1 008 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 518.00 | | | 597 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 933.00 | | | 867 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 250.00 | | | 955 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 610.00 | | | 527 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 656.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 776.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 234.00 | 230 234.00 | | 230 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 518.00 | 257 196.00 | 293 382.00 | 597 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 690.00 | 62 857.00 | 8 833.00 | 71 690.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 933.00 | 527 610.00 | 293 382.00 | 867 933.00 |