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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 10 687.00 | 6 313.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 913.00 | 10 687.00 | 187 226.00 | 197 913.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
110 Total général Actif | 233 347.00 | 10 687.00 | 222 660.00 | 233 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 301.00 | 83 166.00 | | 93 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 287.00 | 17 073.00 | | 63 287.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | 2 788.00 | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 106.00 | 103 027.00 | | 161 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086.00 | 30 263.00 | | 38 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | 540.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 37 784.00 | 34 629.00 | | 37 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 2 349.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 936.00 | 25 999.00 | | 27 936.00 |
252 Charges sociales | 2 946.00 | 2 640.00 | | 2 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | | | 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 117.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 432.00 | 96 538.00 | | 108 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 674.00 | 6 489.00 | | 52 674.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 532.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 362.00 | 5 957.00 | | 52 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 774.00 | | | 5 774.00 |