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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 881.00 | 12 556.00 | 8 325.00 | 20 881.00 |
040 Immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 794.00 | 12 556.00 | 189 238.00 | 201 794.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
084 Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
110 Total général Actif | 223 382.00 | 12 556.00 | 210 826.00 | 223 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 220.00 | 93 301.00 | | 156 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 63 287.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3 022.00 | 3 017.00 | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 575.00 | 161 106.00 | | 160 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 264.00 | 38 086.00 | | 55 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -600.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 38 093.00 | 37 784.00 | | 38 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 1 593.00 | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 097.00 | 27 936.00 | | 60 097.00 |
252 Charges sociales | 6 431.00 | 2 946.00 | | 6 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | 687.00 | | 1 869.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 880.00 | 108 432.00 | | 165 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 305.00 | 52 674.00 | | -5 305.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 262.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 50.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 798.00 | 52 362.00 | | -5 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |