| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 089.00 | 45 392.00 | 6 696.00 | 52 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 589.00 | 45 392.00 | 585 196.00 | 630 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 933.00 | | 1 697 933.00 | 1 697 933.00 |
BZ Autres créances | 497 206.00 | | 497 206.00 | 497 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 342.00 | | 2 195 342.00 | 2 195 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 930.00 | 45 392.00 | 2 780 538.00 | 2 825 930.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 812.00 | | | -159 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 394.00 | -159 812.00 | | 872 394.00 |
DL TOTAL (I) | 749 582.00 | -122 812.00 | | 749 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 369.00 | 1 120 203.00 | | 14 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 550.00 | 699 686.00 | | 771 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 207.00 | 1 013 492.00 | | 1 226 207.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 22 790.00 | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 956.00 | 2 856 171.00 | | 2 030 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 538.00 | 2 733 359.00 | | 2 780 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
FG Production vendue services | 4 295 656.00 | | 4 295 656.00 | 4 295 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 873.00 | | 4 319 873.00 | 4 319 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 242.00 | 11 948.00 | | 10 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | -375.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 139.00 | 2 892 796.00 | | 4 324 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 745.00 | 3 052 608.00 | | 3 451 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 394.00 | -159 812.00 | | 872 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 269.00 | | 316 320.00 | 599 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 578 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 630 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 069.00 | | 1 020.00 | 51 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 200.00 | | 315 300.00 | 548 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 319.00 | 4 073.00 | | 41 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 319.00 | 4 073.00 | | 41 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 550.00 | 771 550.00 | | 771 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 426.00 | 515 426.00 | | 515 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 169.00 | 401 169.00 | | 401 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 933.00 | 1 697 933.00 | | 1 697 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
VC Groupe et associés | 361 409.00 | 361 409.00 | | 361 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 842.00 | 2 623 842.00 | | 2 623 842.00 |
VW T.V.A. | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 956.00 | 2 030 956.00 | | 2 030 956.00 |