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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 089.00 | 49 639.00 | 2 449.00 | 52 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 089.00 | 49 639.00 | 759 449.00 | 809 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223 633.00 | | 4 223 633.00 | 4 223 633.00 |
BZ Autres créances | 204 838.00 | | 204 838.00 | 204 838.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 381.00 | | 4 439 381.00 | 4 439 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 470.00 | 49 639.00 | 5 198 830.00 | 5 248 470.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 208 901.00 | -159 812.00 | | 208 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 125.00 | 872 394.00 | | 1 016 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 726.00 | 749 582.00 | | 1 265 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 286.00 | 14 369.00 | | 864 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 324.00 | 771 550.00 | | 1 309 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 529.00 | 1 226 207.00 | | 1 751 529.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 11 080.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 104.00 | 2 030 956.00 | | 3 933 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 830.00 | 2 780 538.00 | | 5 198 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
FG Production vendue services | 5 177 985.00 | | 5 177 985.00 | 5 177 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 103.00 | | 5 229 103.00 | 5 229 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 864.00 | 10 242.00 | | 23 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 582.00 | -1 012.00 | | 144 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 430.00 | 4 324 139.00 | | 5 433 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 305.00 | 3 451 745.00 | | 4 417 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 125.00 | 872 394.00 | | 1 016 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 589.00 | | 396 400.00 | 630 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 900.00 | 757 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 900.00 | 809 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 500.00 | | 396 400.00 | 578 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 392.00 | 4 247.00 | | 45 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 392.00 | 4 247.00 | | 45 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 324.00 | 1 309 324.00 | | 1 309 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 345.00 | 597 345.00 | | 597 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 925.00 | 430 925.00 | | 430 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 223 633.00 | 4 223 633.00 | | 4 223 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 864 286.00 | 864 286.00 | | 864 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 560.00 | 5 036 560.00 | | 5 036 560.00 |
VW T.V.A. | 703 538.00 | 703 538.00 | | 703 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 104.00 | 3 933 104.00 | | 3 933 104.00 |