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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 560.00 | 197 704.00 | 46 857.00 | 244 560.00 |
040 Immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 248.00 | 199 019.00 | 214 229.00 | 413 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
110 Total général Actif | 451 388.00 | 199 019.00 | 252 369.00 | 451 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 598.00 | | | 386 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |