| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 774.00 | 214 173.00 | 21 602.00 | 235 774.00 |
040 Immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 462.00 | 215 488.00 | 188 974.00 | 404 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
110 Total général Actif | 439 452.00 | 215 488.00 | 223 964.00 | 439 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 701.00 | | | 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 609.00 | | | 402 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 237.00 | | | 2 237.00 |