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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEENS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-01-05 Partially confidential 2022-06-30 Complete
2021-11-22 Partially confidential 2021-06-30 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEENS
Siren848578902
Cloture30/06/2022
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt103
Numéro de Gestion2020B00391
Code Activité4312A
Date de cloture n-130/06/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/01/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse83700 Saint-Raphaël
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 53 176.00 10 528.00 42 648.00 53 176.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 584.00 1 615.00 4 969.00 6 584.00
BH Autres immobilisations financières 12 650.00 12 650.00 12 650.00
BJ TOTAL (I) 72 410.00 12 143.00 60 268.00 72 410.00
BL Matières premières, approvisionnements 50 040.00 50 040.00 50 040.00
BN En cours de production de biens 21 500.00 21 500.00 21 500.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 811.00 16 811.00 16 811.00
BX Clients et comptes rattachés 1 712 144.00 3 750.00 1 708 394.00 1 712 144.00
BZ Autres créances 884 834.00 884 834.00 884 834.00
CF Disponibilités 92 078.00 92 078.00 92 078.00
CH Charges constatées d’avance 25 251.00 25 251.00 25 251.00
CJ TOTAL (II) 2 802 658.00 3 750.00 2 798 908.00 2 802 658.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 875 068.00 15 893.00 2 859 175.00 2 875 068.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau 278 376.00 278 376.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 86 510.00 86 510.00
DL TOTAL (I) 375 886.00 375 886.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 246 503.00 246 503.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 426.00 426.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 844 226.00 1 844 226.00
DY Dettes fiscales et sociales 371 474.00 371 474.00
EA Autres dettes 20 660.00 20 660.00
EC TOTAL (IV) 2 483 290.00 2 483 290.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 859 175.00 2 859 175.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 432 842.00 2 432 842.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 203 052.00 37 359.00 203 052.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 168 000.00 12 650.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 168 000.00 72 410.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 59 760.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 32 602.00 27 159.00 32 602.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 170 450.00 10 200.00 170 450.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 211.00 7 932.00 4 211.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 211.00 7 932.00 4 211.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 246 503.00 196 055.00 50 448.00 246 503.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 844 226.00 1 844 226.00 1 844 226.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 392 561.00 392 561.00 392 561.00
UT Autres immobilisations financières 12 650.00 12 650.00 12 650.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 596 978.00 2 596 978.00 2 596 978.00
VS Charges constatées d’avance 25 251.00 25 251.00 25 251.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 634 879.00 2 622 229.00 12 650.00 2 634 879.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 483 290.00 2 432 842.00 50 448.00 2 483 290.00