| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 176.00 | 10 528.00 | 42 648.00 | 53 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 1 615.00 | 4 969.00 | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 410.00 | 12 143.00 | 60 268.00 | 72 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 144.00 | 3 750.00 | 1 708 394.00 | 1 712 144.00 |
BZ Autres créances | 884 834.00 | | 884 834.00 | 884 834.00 |
CF Disponibilités | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 658.00 | 3 750.00 | 2 798 908.00 | 2 802 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 068.00 | 15 893.00 | 2 859 175.00 | 2 875 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 376.00 | | | 278 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DL TOTAL (I) | 375 886.00 | | | 375 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 503.00 | | | 246 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 226.00 | | | 1 844 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 474.00 | | | 371 474.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 290.00 | | | 2 483 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 175.00 | | | 2 859 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 842.00 | | | 2 432 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 052.00 | | 37 359.00 | 203 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 72 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | | 27 159.00 | 32 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 450.00 | | 10 200.00 | 170 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 7 932.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 7 932.00 | | 4 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 503.00 | 196 055.00 | 50 448.00 | 246 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 226.00 | 1 844 226.00 | | 1 844 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 561.00 | 392 561.00 | | 392 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 978.00 | 2 596 978.00 | | 2 596 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 879.00 | 2 622 229.00 | 12 650.00 | 2 634 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 290.00 | 2 432 842.00 | 50 448.00 | 2 483 290.00 |