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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BT Marchandises | 498 366.00 | | 498 366.00 | 498 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 113.00 | 16 981.00 | 85 132.00 | 102 113.00 |
BZ Autres créances | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CF Disponibilités | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 789.00 | 16 981.00 | 825 807.00 | 842 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 656.00 | 16 981.00 | 832 674.00 | 849 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
DL TOTAL (I) | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 233.00 | | | 593 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 918.00 | | | 747 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 674.00 | | | 832 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 012.00 | 11 031.00 | 16 981.00 | 28 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 012.00 | 11 031.00 | 16 981.00 | 28 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 012.00 | 11 031.00 | 16 981.00 | 28 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 233.00 | 593 233.00 | | 593 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 910.00 | 155 044.00 | 6 867.00 | 161 910.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 918.00 | 747 918.00 | | 747 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |